ISSUE REPORT

PER 2.68배, PBR 0.45배, ROE 16.76%. 이 수치들만 놓고 보면, 전형적인 ‘극저평가 수익형 종목’이라는 인상을 받습니다. 실제로 이 종목은 최근 스마트폰 부품 업종 내에서 **실적 대비 주가가 가장 저렴한 종목 중 하나로 꼽히는 ‘캐프(코드: A198080)’**입니다. 주가는 2,560원, 시가총액은 약 551억 원으로 소형주에 속하지만, 기업이 내고 있는 수익성과 자본 효율성은 그 이상의 가치를 지니고 있어 보입니다. ... Read more

전기차 수요 둔화와 중국발 경기 둔화 우려에도 불구하고, 꾸준한 실적을 기록하고 있는 ‘현대차(코드: A005380)’가 다시 주목받고 있습니다. PER 3.41, 시가배당률 6.02%, PBR 0.39배라는 수치는 ‘이대로 두기엔 너무 저렴한 대형주’라는 해석도 가능케 합니다. 완성차 업종 내 확고한 점유율과 글로벌 브랜드 경쟁력을 감안하면, 지금의 주가는 과연 적정한 수준일까요? 아니면 다시금 리레이팅의 출발점에 서 있는 것일까요? 🚘 현대차, ... Read more

디지털화가 빠르게 진행되는 시대에도, 여전히 수요가 끊이지 않는 산업이 있습니다. 바로 종이 산업입니다. 패키징, 위생용지, 산업용지 등 다양한 용도로 쓰이는 종이는 B2B 산업 구조와 함께 일정한 수요가 유지되며, 꾸준한 실적 기반의 기업들이 다수 포진해 있죠. 오늘은 그 가운데 PER 9.39, ROE 16.99%로 수익성과 성장성을 모두 갖춘 **‘주성코퍼레이션(코드: A109070)’**을 살펴보겠습니다. 시가총액 449억 원에 불과한 이 소형주가 ... Read more

요즘 시장에서는 전통 업종 중에서도 꾸준히 수익을 내는 기업들이 다시 조명받고 있습니다. 특히 미디어·광고 관련 기업 중 자산가치와 수익성 대비 낮은 평가를 받는 종목들에 대해 관심이 높아지고 있는데요. 오늘 소개해드릴 종목은 바로 **스타플렉스(코드: A115570)**입니다. 현재 주가 3,290원, 시가총액 약 263억 원 수준의 소형주지만, PER 4.86, PBR 0.39, ROE 8.11%를 보유하고 있는 이 종목은 과연 어떤 ... Read more

피부임상시험 전문기업인 **피엔케이피부임상연구센타(코드: A347740)**가 2025년에도 꾸준한 실적과 우수한 수익성을 기반으로 중소형 바이오 종목 가운데 관심을 끌고 있습니다. 특히 영업이익률이 19.08%에 달하고, 부채비율이 7.26%로 안정적인 재무구조를 보여주는 가운데, PER 14.07이라는 수치는 시장에서 아직 과도하게 프리미엄을 받지 못한 상태라는 해석도 가능합니다. 과연, 현재 3,215원에 머무르고 있는 주가는 적정 수준일까요? 아니면 추가 상승 여력이 남아 있는 걸까요? 지금부터 ... Read more

최근 자동차 산업 전반의 전기차 전환과 더불어 차량 내 인테리어 및 시트 수요가 증가하면서 관련 부품 기업들의 실적에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 특히 **차량 시트 전문 기업인 ‘일정실업(코드: A008500)’**은 극단적인 저평가 상태(PER 0.97, PBR 0.79)를 보여주고 있어 투자자들의 관심이 쏠리고 있는데요. 과연 일정실업은 진짜 저평가 가치주일까요? 아니면 이유 있는 저평가일까요? 지금부터 함께 분석해보겠습니다. 🚗 기업 ... Read more

최근 스마트폰 부품 업종 전반에 걸쳐 저평가된 기업들이 재조명받고 있습니다. 특히 원가 절감과 구조조정을 거친 중소형 전자부품 기업들 중에서는 실적 대비 주가가 지나치게 낮은 종목도 눈에 띄는데요. 오늘은 그 중 하나인 **S&K폴리텍(코드: A091340)**에 대해 살펴보겠습니다. PER 3.87, PBR 0.36 수준의 저평가 상태에 있는 이 종목은 2025년 실적 개선 가능성과 함께 밸류에이션 매력이 부각되고 있는데요. 실제로 ... Read more

안녕하세요. 오늘은 철강업종 대표주 **현대제철(004020)**에 대한 유진투자증권의 최신 리포트를 기반으로 기업 분석과 향후 투자 포인트를 정리해보겠습니다. 이번 리포트에서는 2025년 2분기 실적 전망과 함께, 감산 정책과 글로벌 이슈, 특히 미국 제철소 진출 이슈에 주목하고 있습니다. 1. 2분기 실적 프리뷰 – 영업이익률 1.2%…적자에서 벗어나나 현대제철의 2분기 실적은 다음과 같이 전망됩니다. 구분 2Q25E 전년 동기 대비 매출액 5조 ... Read more

안녕하세요. 오늘은 패션 기업 **F&F(383220)**에 대한 한화투자증권의 최신 리포트를 바탕으로 2025년 2분기 실적 프리뷰 및 향후 주가 흐름을 분석해보겠습니다. F&F는 MLB와 디스커버리 브랜드를 중심으로 성장해 온 기업으로, 최근에는 중국 아웃도어 시장 공략에 나서고 있습니다. 이번 리포트에서는 국내 부진과 중국 호조의 양면성, 그리고 디스커버리 브랜드의 중국 안착 여부가 주요 변수로 떠오르고 있습니다. 1. 2분기 실적 프리뷰 ... Read more

안녕하세요. 오늘은 **K-팝 팬 플랫폼 대표주자 ‘디어유(376300)’**에 대한 한화투자증권의 최신 리포트를 바탕으로, 실적 전망과 투자 포인트를 정리해보겠습니다. 디어유는 SM, JYP, 큐브 등 국내 대형 엔터 소속 아티스트들이 참여한 팬소통 플랫폼 **‘버블(Bubble)’**을 서비스하고 있으며, 최근에는 중국 QQ뮤직 인앱 입점이라는 새로운 성장 동력을 확보했습니다. 1. 2분기 실적 프리뷰 – 신규 아티스트 효과로 구독자 증가 디어유의 2025년 2분기 ... Read more

안녕하세요. 오늘은 MLB, 디스커버리 브랜드로 잘 알려진 패션기업 **F&F(383220)**의 최근 실적과 전망을 분석한 유진투자증권의 리포트를 정리해드립니다. 이번 리포트에서는 국내 소비 침체에도 불구하고 중국 매출 성장과 실적 회복 가능성, 그리고 상향 조정된 목표주가 105,000원에 주목해야 합니다. 1. 2분기 실적 프리뷰 – 매출 감소에도 수익성 방어 2025년 2분기 예상 실적은 다음과 같습니다. 항목 2Q25E YoY 변화 매출액 ... Read more

안녕하세요, 오늘은 글로벌 자동차 부품 전문기업 HL만도에 대한 유진투자증권의 최신 리포트를 바탕으로 분석해보겠습니다. 이번 리포트는 2025년 2분기 실적 프리뷰와 주요 사업국가 실적 동향, 그리고 관세 리스크 해소 및 정상화된 이익 구조에 초점을 맞추고 있습니다. 리포트에 따르면 HL만도는 이제 다시 ‘정상 이익 흐름’을 회복하고 있으며, 이에 따라 주가 반등의 가능성도 점쳐지고 있습니다. 1. 2분기 영업이익, 컨센서스 ... Read more

안녕하세요, 오늘은 매운 라면의 대명사로 글로벌 수출까지 성공한 삼양식품에 대해 알아보겠습니다. 유진투자증권은 2025년 7월 리포트를 통해 삼양식품의 목표주가를 기존 1,100,000원에서 1,750,000원으로 대폭 상향하며, 투자 매력을 다시 한번 강조했습니다. ‘어차피 2분기 실적은 관심 없으실 테니’라는 문구가 인상적인 이번 리포트, 그 내용 꼼꼼히 들여다보겠습니다. 1. 목표주가 1,750,000원으로 상향 – 이유 있는 자신감 유진투자증권은 삼양식품의 목표주가를 무려 59% ... Read more

안녕하세요, 오늘은 **중고차 이커머스 플랫폼의 강자 케이카(K Car)**에 대한 유진투자증권의 리포트를 바탕으로 주요 내용을 정리해보겠습니다. 이번 리포트는 2025년 2분기 실적 프리뷰와 함께 고배당주로서의 매력을 강조하고 있습니다. 특히 **배당 수익률 7.1%**는 현재 시장에서 상당히 돋보이는 수치입니다. 1. 2분기 실적 프리뷰 – 컨센서스 부합, 수익성은 일시 조정 2025년 2분기 케이카의 실적은 다음과 같이 전망됩니다. 항목 2Q25E 2Q24 ... Read more

안녕하세요, 오늘은 화장품 ODM(제조업자 개발 생산) 대표주자 중 하나인 한국콜마에 대해 살펴보겠습니다. 유진투자증권에서 2025년 2분기 실적 프리뷰와 함께 목표주가 상향(115,000원 → 135,000원)을 제시한 만큼, 그 배경과 주요 내용을 상세히 정리해드리겠습니다. 1. 2분기 실적 프리뷰 – 국내 시장 호조로 양호한 실적 기대 2025년 2분기 한국콜마의 연결기준 실적은 다음과 같이 전망됩니다. 특히 국내 화장품 부문에서 강한 수요와 ... Read more

안녕하세요, 오늘은 현대차그룹의 소프트웨어 핵심 자회사, 현대오토에버에 대한 유진투자증권의 최신 리포트를 기반으로 주요 내용을 정리해보았습니다. 특히 로보틱스와 스마트팩토리, 그리고 차량용 소프트웨어 성장이라는 키워드가 중심이 되는 분석입니다. 1. 2분기 실적 프리뷰 – 컨센서스 부합, 기저효과로 회복세 2025년 2분기 현대오토에버의 영업이익은 680억원으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 소폭 감소(-0.7% YoY)했지만 전분기 대비 154% 증가한 수치입니다. 구분 1Q25 ... Read more

안녕하세요, 주식 읽어주는 애널리스트입니다. 오늘은 **국내 제과업계 대표주자 오리온(271560)**에 대한 LS증권의 리포트를 바탕으로, 목표주가 및 향후 전망에 대해 정리해보겠습니다. 특히 중국과 러시아 법인의 회복, 국내 소비 촉진 정책 수혜 기대 등 여러 포인트가 담겨 있습니다. 1. 6월 실적 Review – 일시적 부진을 넘어 회복 신호 오리온의 6월 별도 합산 매출은 2,450억원(+7.1% YoY), 영업이익은 **364억원(+0.8% YoY)**을 ... Read more

안녕하세요. 오늘은 **KCC(002380)**에 대해 LS증권에서 발행한 최신 리포트를 바탕으로 주요 내용을 알기 쉽게 정리해드리겠습니다. 최근 정책 변화가 기업가치에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 목표주가가 어떻게 조정되었는지를 중심으로 살펴보겠습니다. 1. 정책 변화로 주목받는 자사주 가치 최근 국회에서 자사주 의무 소각을 포함한 상법 개정안이 잇따라 발의되며, KCC처럼 자사주를 많이 보유한 기업에 대한 관심이 높아지고 있습니다. KCC는 **전체 발행주식의 ... Read more

안녕하세요, 오늘은 LS증권에서 발행한 한국가스공사(036460) 리포트를 바탕으로, 앞으로의 실적 전망과 주가 흐름에 대해 알기 쉽게 정리해보겠습니다. 특히, 미수금 회수와 요금 인상 가능성, 그리고 목표주가 상향 조정의 배경을 중심으로 분석해보겠습니다. 1. 2분기 실적 전망 – 전반적으로 ‘컨센 부합’ 2025년 2분기 실적은 매출 7조2,910억원, 영업이익 4,123억원으로 예상되고 있습니다. 이는 전년 동기 대비 약 12% 감소한 수치이지만, 시장 ... Read more

2025년 7월 16일 LS증권이 발간한 롯데쇼핑 리포트에서는 ‘하반기 개선 기대’라는 키워드가 핵심입니다. 2분기 실적은 시장 기대에 다소 못 미쳤지만, 하반기에는 실적 반등 가능성이 높다는 점에서 중장기적인 투자 매력이 살아있다는 분석입니다. 이번 글에서는 롯데쇼핑의 실적 분석과 투자 포인트를 총정리해보겠습니다. 1. 2분기 실적은 아쉬운 수준 롯데쇼핑의 2025년 2분기 예상 실적은 다음과 같습니다. 컨센서스를 하회하는 수준으로, 당초 예상보다 ... Read more