점검: 최근 1개월 기관·외인 합산 수급이 -1.39%로 유출 구간입니다. 매수 전 수급 전환 여부를 확인하세요.
기업 개요
화신는 코스피 상장 자동차 및 관련부품 · 차체부품 중심 기업입니다. 핵심 사업은 해당 산업 밸류체인 내 제품·서비스 공급을 통해 매출을 만드는 구조로 이해할 수 있습니다. 돈을 버는 구조는 결국 매출과 이익 흐름으로 확인됩니다. 매출은 17,123억원에서 19,625억원로 +14.6% 변화했습니다. 영업이익은 653억원에서 1,024억원로 +56.9% 변동했습니다. 최근 히스토리는 공시 흐름에서 파악할 수 있습니다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
▲ 우수성장점수
▲ 우수수익점수
▲ 우수안정점수
▽ 낮음벨류점수
→ 보통화신의 종합 퀀트점수는 76점입니다. 상위권 종목으로, 성장성·수익성·안정성이 모두 양호합니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 화신의 퀀트 점수는 76.0점으로 팩터 전반이 우수한 편입니다.
- - 예상가 괴리율은 +58.7%이며 가치 관점에서 저평가 신호가 상대적으로 큽니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -6.8%이고, 기관·외인 합산 수급은 -1.39%로 수급 유출 구간입니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
양호재무 상태가 양호합니다 — 저PER, PBR<1, 목표가 대비 저평가 측면에서 긍정적입니다.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)6.21x
PER (1년후)4.44x
PBR (현재)0.68x
PBR (1년후)0.59x
ROE (%)10.89%
ROE (1년후)13.33%
EV/EBITDA8.08x
예상가 괴리율58.67%
수익성
영업이익률4.46%
영업이익률 (1년후)5.37%
순이익률3.30%
EPS1,887원
BPS17,323원
DPS170원
배당수익률1.45%
배당성향9.0%
안정성
부채비율188.3%
유동비율110.4%
유보율3243.4%
이자보상배율2.10x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액2.0조
영업이익889.57억
순이익658.74억
총자산1.7조
총자본6,048.94억
현금성자산2,637.94억