점검: 애널리스트 목표가 대비 괴리율이 -57.3%입니다. 단기 고평가·목표가 하향 리스크를 점검하세요.
점검: 최근 1개월 수익률이 -16.6%로 급락 구간입니다. 뉴스·실적 일정과 손절 기준을 함께 검토하세요.
기업 개요
케이사인는 코스닥 상장 IT서비스 · 보안서비스 중심 기업입니다. 핵심 사업은 해당 산업 밸류체인 내 제품·서비스 공급을 통해 매출을 만드는 구조로 이해할 수 있습니다. 돈을 버는 구조는 결국 매출과 이익 흐름으로 확인됩니다. 매출은 519억원에서 484억원로 -6.7% 변화했습니다. 영업이익은 13억원에서 29억원로 +121.8% 변동했습니다. (주)케이사인의 최근 DART 공시를 기준으로 사업 흐름을 요약했습니다. 신탁계약에의한취득상황보고서 공시는 매출 가시성과 수주 기반의 지속성을 확인하는 핵심 포인트입니다.
퀀트 점수 분석
우수 보통 낮음
퀀트점수
→ 보통성장점수
→ 보통수익점수
▲ 우수안정점수
▲ 우수벨류점수
▽ 낮음케이사인의 종합 퀀트점수는 48점입니다.
주요 지표 AI 자동 분석
- - 케이사인의 퀀트 점수는 48.0점으로 선별 접근이 필요한 구간입니다.
- - 예상가 괴리율은 -57.3%이며 단기적으로 고평가 부담을 점검할 필요가 있습니다.
- - 최근 1개월 수익률은 -16.6%이고, 기관·외인 합산 수급은 +1.35%로 수급 유입이 관찰됩니다.
밸류에이션 차트 불러오는 중…
핵심 재무 지표
주의주의가 필요합니다 — 부채 또는 수익성 지표에서 개선이 필요합니다.
상세 재무 지표 펼치기가치·수익성·안정성·재무제표 요약
가치 평가
PER (현재)23.11x
PER (1년후)–
PBR (현재)0.91x
PBR (1년후)–
ROE (%)3.92%
ROE (1년후)–
EV/EBITDA18.56x
예상가 괴리율-57.34%
수익성
영업이익률8.25%
영업이익률 (1년후)–
순이익률6.87%
EPS480원
BPS12,242원
DPS200원
배당수익률1.80%
배당성향41.7%
안정성
부채비율60.0%
유동비율93.8%
유보율1547.2%
이자보상배율0.50x
재무제표 요약 (최근 연간)
매출액493.86억
영업이익40.76억
순이익36.76억
총자산1,862.3억
총자본1,163.94억
현금성자산133.3억