ISSUE REPORT

1. 목표주가 47만원으로 상향… 중동 수출 확대 반영 메리츠증권은 LIG넥스원에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하며, 목표주가를 기존 33만원에서 47만원으로 42% 상향 조정했습니다. 이는 5월 20일 기준 종가 405,500원 대비 약 15.9%의 상승 여력이 존재함을 의미합니다. 목표주가 상향의 핵심 근거는 다음과 같습니다. 2. 1분기 실적 ‘어닝 서프라이즈’… 영업이익 1,136억 원 LIG넥스원은 2025년 1분기 실적에서 **매출 9,076억 원, ... Read more

1. 목표주가 7,400원으로 하향 조정… 그러나 ‘Buy’ 유지한 이유는? 메리츠증권은 뉴프렉스에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하면서도, 목표주가를 기존 9,000원에서 7,400원으로 17.8% 하향 조정했습니다. 현재 주가(2025년 5월 19일 기준) 4,355원 대비 69.9%의 상승 여력이 있다는 점에서 긍정적 시각을 유지한 것입니다. 하향 조정의 이유는 2025년 실적 추정 하향과 목표 멀티플(주가수익비율) 하향입니다. 하지만 그럼에도 하반기부터는 회복 흐름이 본격화될 수 ... Read more

1. 목표주가 15,000원으로 상향… 본격적인 이익 턴어라운드 기대 LS증권은 삼영전자에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하면서, 목표주가는 기존 13,000원에서 15,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 현재 주가 10,650원 기준으로 약 40.8%의 상승 여력이 있다는 의미입니다. 목표주가 상향의 핵심 근거는 다음과 같습니다. 2. 고정비 감소와 원가율 개선이 이익 레벨업 이끈다 2025년부터 삼영전자의 영업이익률이 구조적으로 개선될 것이라는 기대감이 큽니다. 두 가지 ... Read more

1. 목표주가 62,000원으로 상향… 수출형 체질 전환 본격화 LS증권은 휴메딕스에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지, 목표주가는 기존 57,000원에서 62,000원으로 상향 조정했습니다. 현재 주가 41,800원(2025년 5월 19일 기준) 대비 약 48.3%의 상승 여력이 존재합니다. 목표주가 상향 배경은 다음과 같습니다. PER 14배를 기준으로 산출된 목표주가는 동종업계 평균(20배) 대비 30% 할인된 보수적 산정입니다. 2. 1분기 실적 서프라이즈… 필러 수출이 ... Read more

1. 목표주가 11만 원으로 상향… ‘업황 개선’이 주가를 끌어올린다 DS투자증권은 유니드에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하면서, 목표주가를 90,000원에서 110,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 2025년 5월 20일 종가 93,500원 기준으로 약 17.6%의 상승 여력이 있다는 뜻입니다. 목표주가 상향의 근거는 다음과 같습니다. 2. 1분기 실적 ‘서프라이즈’… 봄이 온 유니드 2025년 1분기 유니드는 매출 3,225억 원(+27% YoY), 영업이익 287억 원(+130% ... Read more

1. 목표주가 하향에도 투자의견 ‘BUY’ 유지 NH투자증권은 대주전자재료에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하면서, 목표주가는 기존 130,000원에서 107,000원으로 하향 조정했습니다. 이는 현재 주가 78,600원(2025년 5월 15일 기준) 대비 약 36.1%의 상승 여력이 존재한다는 판단입니다. 목표주가 하향의 배경은 다음과 같습니다. 그럼에도 불구하고 전방 업황 부진 속에서도 SiOx 매출은 40% 이상 성장할 것으로 예상돼, 투자의견은 유지되었습니다. 2. SiOx 프로젝트 ... Read more

1. 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 12만원 유지… 밸류에이션 매력 여전 NH투자증권은 SK스퀘어에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하며 목표주가 120,000원을 그대로 유지했습니다. 현재 주가는 100,800원(2025.05.15 기준)으로, 약 19%의 상승 여력이 존재합니다. 이번 리포트에서는 SK하이닉스 등 주요 자회사 실적은 견조하지만, 여전히 NAV(순자산가치) 대비 할인율이 56.8%에 달할 만큼 주가는 저평가 상태라는 점이 강조됐습니다. 특히 자사주 매입·소각 강화와 배당 확대 ... Read more

1. 목표주가 상향 조정, 정책 불확실성 해소가 핵심 NH투자증권은 한국전력에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하면서 목표주가를 기존 34,000원에서 38,000원으로 +12% 상향 조정했습니다. 이는 현재 주가 28,000원(2025.5.16 기준) 대비 약 36%의 상승 여력이 있다는 의미입니다. 이번 목표주가 상향의 배경은 정책 환경 개선입니다. 2025년 대선 후보들이 전기요금 현실화를 인정하고 있는 만큼, 전기요금 인상 가능성이 커졌고, 이는 한국전력의 실적 ... Read more

1. 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 112,000원 제시 한화투자증권은 OCI홀딩스에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가 112,000원을 제시했습니다. 현재 주가(2025년 5월 15일 기준)는 77,100원으로, 약 45.3%의 상승 여력이 있는 것으로 평가됩니다. 이번 리포트에서는 P/B-ROE 모델을 기반으로 목표주가를 산정했으며, 2025년 기준 Implied PER은 23.7배, PBR은 0.54배 수준으로 설정되었습니다. 리포트의 주요 키워드는 **‘미국 태양광 밸류체인 가격 상승’**과 **‘중국 폴리실리콘 ... Read more

1. 목표주가 52,000원으로 하향 조정… 왜 그랬을까? 한화투자증권은 유진테크에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하면서도 목표주가를 기존 69,000원에서 52,000원으로 25% 하향 조정했습니다. 이는 현재 주가 33,600원(2025년 5월 16일 기준) 대비 약 54.8%의 상승 여력이 남아있다는 의미입니다. 목표주가가 하향된 주된 이유는 삼성전자향 장비 공급 지연에 따른 실적 눈높이 하향입니다. 핵심 고객사의 전환투자 속도 조절로 인해 상반기 실적이 기대치를 ... Read more

1. 투자의견 ‘유지’, 목표주가 소폭 상향… 이유는? 한화투자증권은 코리안리에 대해 투자의견 ‘Hold(유지)’를 유지하면서도 목표주가는 9,200원으로 상향 조정했습니다. 이는 현재 주가 8,510원(2025년 5월 16일 기준) 대비 약 +8.1%의 상승 여력을 의미합니다. 목표주가 상향의 배경은 다음과 같습니다. 다만, 주가와 괴리율이 제한적이라는 이유로 투자의견은 보수적으로 ‘Hold’를 유지했습니다. 2. 1분기 실적 요약 – 순이익 906억 원, 깜짝 성장 코리안리의 ... Read more

1. 실적은 괜찮지만, 금리 하락은 ‘역풍’이 될 수 있다 한화투자증권은 삼성생명에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고, 목표주가도 106,000원으로 동일하게 유지했습니다. 2025년 5월 16일 기준 주가는 84,300원으로, 상승 여력은 약 **25.7%**입니다. 이번 리포트의 핵심 메시지는 이렇습니다. 즉, 현재 실적 흐름은 안정적이지만, 외부 금리 환경 변화와 제도 리스크로 인해 단기 급등보다는 중장기 전략이 필요한 시점이라는 분석입니다. 2. 1분기 ... Read more

1. 목표주가 15만 원, 중소형주 껍질 깨고 ‘빅2’로 간다 유안타증권은 에이피알에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하며, 목표주가를 15만 원으로 상향 제시했습니다. 현재 주가 112,600원(2025년 5월 16일 기준) 대비 33% 상승 여력이 존재합니다. 이 목표주가는 2025~2026년 예상 평균 EPS에 PER 22배를 적용해 산출되었으며, 기존 중소형주 벨류에이션을 벗어나 대형주로의 리레이팅 가능성을 반영한 수치입니다.그 근거는 다음과 같습니다. 2. Ulta ... Read more

1. 목표주가 상향의 배경은? 실적과 구조 모두 달라졌다 유안타증권은 코스맥스에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하며 목표주가를 220,000원에서 261,000원으로 상향했습니다. 이는 현재 주가 210,000원(2025.05.16 기준) 대비 24%의 상승 여력이 존재한다는 분석입니다. 목표주가 상향의 배경은 두 가지입니다. 기존 12개월 선행 EPS에서, 장기 추정치를 기반으로 바뀌었고, 이는 코스맥스의 성장지속성에 대한 신뢰가 높아졌음을 의미합니다. 2. 1분기 실적, ‘고성장·고마진’의 정석 2025년 ... Read more

1. 1분기 어닝 서프라이즈에도 주가 하락? 왜 그럴까? 실리콘투는 2025년 1분기에 매출액 2,457억 원(+64% YoY), **영업이익 477억 원(+62% YoY)**을 기록하며 시장 기대치를 훨씬 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 그럼에도 불구하고 실적 발표 이후 주가는 하락세를 보였는데요, 이는 ① 실적 선반영 우려, ② 미국 매출 비중 축소, ③ 중동·유럽 성장의 지속성에 대한 의구심이 복합적으로 작용한 것으로 해석됩니다. ... Read more

1. 1분기 실적 ‘서프라이즈’, 해상풍력과 특수선 모두 기대 이상 SK오션플랜트는 2025년 1분기에 연결 기준 영업이익 110억 원을 기록하며 전년 동기 대비 +23.4% 증가했습니다. 이는 시장 컨센서스(87억 원)를 26.9% 상회한 ‘어닝 서프라이즈’로, 매출 역시 2,571억 원으로 전년 대비 +102.3% 급증하며 기대를 크게 웃돌았습니다. 항목 1Q24 1Q25 YoY 컨센서스 대비 매출액(십억원) 127.1 257.1 +102.3% +8.0% 영업이익(십억원) 8.9 ... Read more

1. CJ, 상장 자회사 부진에도 비상장이 버틴다 대신증권은 CJ에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하며 목표주가 150,000원을 제시했습니다. 현재 주가는 124,500원(2025년 5월 16일 기준)으로, 약 17.6%의 상승 여력이 남아 있는 상황입니다. 이번 리포트의 핵심은 **“상장 자회사의 부진에도 불구하고, 비상장 자회사들이 견고하게 성장하며 전체 밸류를 지지하고 있다”**는 점입니다. 특히 CJ올리브영과 CJ푸드빌이 안정적인 실적 성장을 이어가며 향후 CJ의 NAV(순자산가치) ... Read more

1. 영원무역, 다시 뛰는 ‘본업’과 드러나는 ‘저평가’ 매력 대신증권이 발간한 이번 리포트는 영원무역에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가를 기존 6만 원에서 7만 원으로 17% 상향했습니다. 현재 주가는 53,100원(2025년 5월 16일 기준)으로, 약 32%의 상승 여력이 있다는 분석입니다. 리포트의 핵심 메시지는 다음과 같습니다. 특히 대외 환경이 녹록지 않은 상황 속에서도 아크테릭스, 파타고니아, 룰루레몬, VFC 등 주요 ... Read more

1. SK, ‘재무구조 개선’이 주가 디스카운트를 풀어준다 SK가 다시 시장의 관심을 받고 있습니다. 최근 SK증권에서는 SK에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하며 목표주가를 190,000원으로 제시했습니다. 현재 주가가 137,100원(2025년 5월 16일 기준)인 것을 감안하면 약 38.6%의 상승 여력이 존재합니다. 이번 리포트는 SK의 핵심 이슈로 **‘포트폴리오 리밸런싱을 통한 재무구조 개선’**을 강조하고 있습니다. 2025년 1분기에는 SK스페셜티 매각을 통해 별도 기준 ... Read more

1. 유한양행, 지금이 ‘기대할 이벤트’가 많은 시점입니다 유한양행이 다시 주목받고 있습니다. 최근 SK증권에서는 유한양행에 대해 투자의견 ‘매수’를 제시하며, 목표주가를 14만원으로 새롭게 제시했습니다. 현재 주가가 약 10만 6천 원대(2025년 5월 16일 기준)임을 감안하면, 약 32%의 상승 여력을 갖고 있다는 분석입니다. 이번 리포트에서는 유한양행의 미래 성장 동력으로 ‘레이저티닙’과 길리어드 향 API 수출 계약이 핵심으로 꼽히고 있습니다. 특히 ... Read more