ISSUE REPORT

1. 목표주가 40,000원 유지, 매수 의견도 그대로 IBK투자증권은 이녹스첨단소재에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하며 목표주가도 40,000원으로 유지했습니다. 현재 주가는 23,350원(5월 16일 기준)으로, 목표주가 대비 71.3% 상승 여력이 남아 있다는 평가입니다. 목표주가는 2025년 예상 EPS 4,241원을 기준으로 PER 9.4배를 적용하여 산정됐으며, OLED 관련 고객사 내 점유율 개선과 폴더블 신제품 공급 확대, 수익성 개선이 주요 근거로 제시됐습니다. 2. ... Read more

1. 목표주가 대폭 하향, 매수 의견은 유지 IBK투자증권은 2025년 5월 19일자 리포트를 통해 코스모신소재의 목표주가를 기존 100,000원에서 43,000원으로 크게 하향 조정했습니다. 이는 미국의 자동차 관세 정책 및 주요 고객사향 출하 지연 등 불확실성이 커진 점을 반영한 결과입니다. 다만 투자의견은 ‘매수’를 유지하며, 중장기적으로 양극재 생산능력(CAPA) 확대와 고객사 다변화를 통한 회복 가능성에 주목하고 있습니다. 현재 주가는 33,600원으로, ... Read more

1. 목표주가 21,000원 제시, 통매각보다 일부 매각 시나리오 유력 iM증권은 HMM에 대해 투자의견 ‘Hold’를 유지하며 목표주가 21,000원을 제시했습니다. 이는 2025년 예상 EBITDA(2조 320억원)에 글로벌 컨테이너 선사 평균 EV/EBITDA 4배를 적용하고, 순차입금을 반영해 산정한 수치입니다. 현재 주가는 22,950원으로, 목표주가 대비 –8.5% 하회해 단기적으로는 보수적인 접근이 필요하다는 분석입니다. 그러나 산업은행과 해양진흥공사의 지분 매각 기대감, 자사주 소각 계획 ... Read more

1. 목표주가 220,000원으로 상향, 투자의견은 ‘Hold’ 유지 iM투자증권은 SK하이닉스에 대해 목표주가를 기존 200,000원에서 220,000원으로 상향 조정했습니다. 하지만 투자의견은 ‘Hold’를 유지하고 있으며, 이는 단기적으로는 주가가 고점에 근접했기 때문에 보수적인 접근이 필요하다는 의미입니다. 현재 주가(2025년 5월 16일 기준)는 204,500원으로, 목표주가 대비 약 7.6% 상승 여력이 있습니다. 목표주가 상향의 배경은 2분기 실적 상향 조정과 HBM(고대역폭 메모리) 매출 확대 ... Read more

1. 목표주가 200,000원으로 상향 조정, 소비심리 회복에 주목 유진투자증권은 신세계에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가를 기존 180,000원에서 200,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 12개월 예상 EPS에 Target PER 10배를 적용해 산출한 결과로, 현재 주가(168,700원 기준) 대비 약 18.6%의 상승 여력이 존재합니다. 리포트는 신세계가 소비심리 회복과 면세점 업황 개선의 수혜를 가장 직접적으로 받을 수 있는 기업이라는 점에 주목했습니다. ... Read more

1. 목표주가 166,000원 유지, 경영권 이슈와 실적 개선 기대 반영 유진투자증권은 LS에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며 목표주가도 166,000원으로 유지했습니다. 이는 현재 주가 151,000원(5/16 기준) 대비 약 10% 이상의 상승 여력이 있는 수준입니다. LS는 최근 자사주를 담보로 대한항공에 교환사채(EB)를 발행하는 등 경영권 방어 전략을 본격적으로 가동하고 있습니다. EB 발행으로 자금 650억원을 확보해 산업은행 차입금을 상환하는 한편, ... Read more

1. 목표주가 22,000원 상향 – AI 중심의 실적 턴어라운드 기대 유진투자증권은 웹케시에 대해 목표주가를 기존 13,000원에서 22,000원으로 상향 조정하며 투자의견 ‘BUY’를 유지했습니다. 이는 2025년 예상 EPS(764원)에 국내 유사기업 평균 PER 32.1배의 10% 할인율을 적용해 산정된 결과입니다. 현재 주가(2025.05.16 기준)는 15,830원으로, 약 39%의 상승 여력이 존재합니다. 이번 상향 조정은 단순히 기술적인 반등이 아닌, 웹케시의 구조적인 전환과 ... Read more

1. 목표주가 17,000원으로 하향 조정, 투자의견 ‘BUY’ 유지 유진투자증권은 코윈테크에 대해 목표주가를 기존 22,000원에서 17,000원으로 하향 조정하면서도 투자의견 ‘BUY’를 유지했습니다. 이는 최근 1분기 실적 부진에도 불구하고 하반기부터 양극재 공장 가동 및 자동화 수주 확대를 통한 실적 개선이 기대되기 때문입니다. 목표주가 산정은 2025년 예상 EPS(1,678원)에 유사 업체 평균 PER 10.3배를 적용해 산정된 수치이며, 현재 주가 12,450원(2025.05.16 ... Read more

1. 목표주가 90,000원 제시 – 라이선스 성장과 글로벌 확장 기대감 유진투자증권은 2025년 5월 19일자 보고서를 통해 SAMG엔터에 대해 신규로 투자의견 ‘BUY’를 제시하며 목표주가를 90,000원으로 설정했습니다. 이는 현재 주가(62,500원, 5월 16일 기준) 대비 약 44%의 상승 여력을 의미합니다. 목표주가는 2026년 지배주주 순이익 220억원에 PER 32.5배를 적용해 산정되었으며, 이 PER은 일본의 캐릭터 IP 강자 ‘산리오’의 최근 2년 ... Read more

1. AI 산업 육성과 전력 인프라 투자, LS ELECTRIC에 큰 호재 2025년 대선 후보들의 공약을 보면 AI 산업 육성과 전력망 확충이 핵심 과제로 부각되고 있습니다. 이는 LS ELECTRIC에게는 아주 긍정적인 신호입니다. 국내 AI 산업이 커지면서 필연적으로 데이터센터도 증가하게 되는데요, 이 데이터센터들은 안정적이고 대용량의 전력을 필요로 하기에 고품질 전력기기의 수요가 동반 상승할 것으로 기대됩니다. LS ELECTRIC은 ... Read more

1. 한화솔루션, 현재 주가와 시가총액은? 한화솔루션의 현재 주가는 32,650원, 시가총액은 약 5.6조 원입니다. 주가는 최근 69.43% 상승하면서 강한 반등세를 보여주고 있지만, 1년 기준으로는 여전히 12.98% 수준의 등락률에 그치고 있습니다. 태양광 및 케미칼 등 여러 사업을 영위하며 친환경 에너지 대표주로 부각되고 있는 기업이지만, 실적과 밸류의 괴리율을 어떻게 해석해야 할까요? 2. 한화솔루션의 재무 지표 요약 항목 수치 ... Read more

1. HD현대중공업, 현재 주가와 시가총액은? HD현대중공업의 현재 주가는 413,000원, 시가총액은 약 36.6조 원에 달합니다. 연초 이후 주가는 약 +97.14% 상승하면서 조선업 회복 기대감, LNG선 수주 증가, 유가 상승 수혜 등 다양한 호재가 반영된 결과입니다. 하지만 과연 지금의 주가가 기업의 펀더멘털을 정당화할 수 있을까요? 이를 따져보기 위해 괴리율, 수익성 지표, 성장률 등을 종합 분석해 보겠습니다. 2. ... Read more

1. 삼성전기, 지금 시점에서의 주가 상황은? 삼성전기의 현재 주가는 117,200원으로, 시가총액은 약 8.75조 원에 달합니다. 하지만 최근 1년간 주가는 약 -24% 하락하며 다소 부진한 흐름을 보였습니다. 상대강도지수(RSI)는 31.2로, 과매도 구간에 근접해 있어 기술적 반등 가능성도 엿보입니다. 재무적으로 보면, BPS(주당순자산)는 약 87,891원, EPS(주당순이익)는 1,150원 수준입니다. 현재 PER(주가수익비율)은 15.03배, PBR(주가순자산비율)은 1.34배로 평가되고 있습니다. 이 수치들은 전통적인 밸류에이션 ... Read more

1. 두산에너빌리티, 전력기자재의 대장주… 신사업에 대한 기대도↑ 두산에너빌리티는 국내 대표적인 발전·에너지 기자재 전문기업으로,원자력·화력발전 설비는 물론 수소·해상풍력 등 차세대 에너지 솔루션으로 사업을 확장하고 있습니다. 최근엔 글로벌 원전 수주 소식과 함께 국내외 수소 관련 정책 수혜 기대감도 커지며단기적으로는 한 차례 상승 랠리를 기록한 후 조정 구간에 진입한 모습입니다. 2025년 5월 기준 주가는 27,850원, 시가총액은 약 17.8조 원 ... Read more

1. 고려아연, 고배당·고자산의 대표 비철금속주 고려아연은 국내 대표 아연·연·금·은 제련업체로, 정유·비철금속 업종 중에서도 자산가치가 높은 기업입니다.최근 몇 년간은 전기차, 신재생 관련 메탈 수요 증가로 주목받았으며, 높은 현금 창출력과 지속적인 배당 지급으로도 잘 알려져 있습니다. 하지만 2024년 말부터 주가가 고점 대비 약 -30% 이상 하락하면서, 다시 한 번 “저평가 우량주”로서의 재평가 움직임이 일고 있습니다. 2. 현재 ... Read more

1. 1분기 실적 – 기대 이상의 ‘폭풍 전야’ 실적 HMM은 2025년 1분기에 매출 2조 8,547억 원(+22.5% YoY), **영업이익 6,139억 원(+50.8% YoY)**을 기록하며시장 컨센서스(영업이익 5,918억 원)를 상회하는 어닝서프라이즈를 달성했습니다. 1분기 영업이익률은 21.5%로, 벌크선 부문은 유조선 운임 반등 효과로 기대 이상의 이익을 기록,건화물선 부문 부진을 일부 상쇄했습니다. 2. 관세 리스크에 따른 단기 시황 변동성 확대 4월 초 ... Read more

1. 1분기 실적 서프라이즈 – ASP 상승과 수율 개선 주효 이수페타시스는 2025년 1분기 **영업이익 477억 원(+107% YoY)**을 기록하며 시장 컨센서스(350억 원)를 크게 상회했습니다.매출은 2,525억 원으로 전년 동기 대비 26.5% 증가했으며, 전사 ASP(평균판매단가)는 전분기 대비 무려 +13% 상승했습니다. 이러한 실적 호조는 2. 2분기 및 하반기 실적 전망 – 추가 개선 여지 충분 2분기 영업이익도 보수적으로 480억 ... Read more

1. 1분기 실적 리뷰 – 매출은 기대치 부합, 이익은 부진 솔루엠은 2025년 1분기 **매출 3,973억 원(+3.3% YoY, +15.7% QoQ)**을 기록하며 컨센서스에 부합했지만, **영업이익은 115억 원(-44% YoY)**으로 기대치를 하회했습니다. 부문별로 보면 전자부품 부문의 OPM은 2%, ICT 부문은 5%로 영업이익률은 전체적으로 2.9%에 그쳤습니다. 2. 인건비 상승과 관세 불확실성, 단기 실적에 부담 솔루엠은 적극적인 글로벌 시장 확장을 위해 ... Read more

1. 6년 만의 반등, 영업이익 361% 상향 조정 아모텍이 드디어 오랜 시간의 고난을 딛고 턴어라운드 신호를 보이고 있습니다. LS증권은 아모텍의 2025년 영업이익 추정치를 기존보다 무려 +361% 상향 조정한 115억 원으로, 2026년에도 +65% 상승한 181억 원을 제시했습니다. 이는 2019년 이후 6년 만에 영업 흑자 전환을 의미합니다.오랜 기간 투자해온 MLCC 사업의 영업 레버리지 효과가 드디어 실현되고 있으며, ... Read more

1. 1분기 실적 – 놀라운 영업이익률 17.3%, 마진 중심의 실적 현대로템은 2025년 1분기 연결 기준 매출 1조 1,761억 원(+57.3% YoY), 영업이익 **2,028억 원(+354.0% YoY)**을 기록했습니다. 이는 **디펜스솔루션 부문의 고마진 수출 비중 증가(71%)**와 레일솔루션 부문의 수익성 개선 덕분입니다. 2. 디펜스솔루션 – 수출 마진율 OPM 35~37%, 압도적 수익성 디펜스솔루션은 1분기 매출 4,610억 원 중 수출 비중이 **71%**에 ... Read more